Guía de finanzas

Finanzas es el dinero del buque: el presupuesto frente a lo contabilizado, las facturas de proveedor y de cliente, y un libro mayor que tiene que cuadrar. El gerente de finanzas en tierra aprueba y paga. Un superintendente con edit puede redactar una factura y editar un mes del presupuesto. En la demo Selin Demir tiene publish. Kaan Erdem tiene solo view, así que puede leer y no puede aprobar. Maren Holt tiene publish en todos los módulos, incluido este.

Panel y páginasCopiar enlace a la sección

Finanzas es http://localhost:4400/app/finance . Muestra el presupuesto frente al real del año en curso, de la flota y por buque, las facturas en espera de aprobación, las cuentas por pagar y por cobrar vencidas, las salidas de caja de los próximos 30 días y los importes abiertos por divisa.

Facturas es http://localhost:4400/app/finance/invoices . Una factura es esa ruta más el id: las líneas, los pasos de aprobación, el asiento que contabilizó y un enlace a la orden de compra o a la escala de la que salió.

Presupuestos es http://localhost:4400/app/finance/budgets . El presupuesto operativo del año por buque y categoría se sitúa frente a los reales contabilizados y la previsión. Usted lo edita mes a mes en una hoja.

El libro mayor es http://localhost:4400/app/finance/ledger . Cada asiento tiene sus líneas. La página también muestra el balance de comprobación y las pérdidas y ganancias por buque y mes. Integraciones es http://localhost:4400/app/integrations/finance .

Flujos de trabajoCopiar enlace a la sección

Crear una factura, enviarla e impugnarla necesitan edit (finance.invoice.create, finance.invoice.submit, finance.invoice.dispute). El botón de envío es Enviar para aprobación. Una impugnación necesita un motivo y solo es posible antes de la aprobación. Fijar el presupuesto necesita edit (finance.budget.set). Actualizar tipos necesita edit (finance.fx.refresh) y se rechaza a los agentes. En la demo no hace ninguna llamada.

Aprobar necesita edit (finance.invoice.approve), y publish cuando la factura es de $10,000 o más. El botón es Aprobar. La aplicación y la base de datos comprueban ese límite.

Registrar pago necesita publish (finance.invoice.pay). El botón es Registrar pago. Paga la factura aprobada al tipo guardado de esa factura. Los pagos parciales no están construidos. Contabilizar asiento necesita publish (finance.journal.post). El botón es Contabilizar asiento. Las líneas deben cuadrar. Un disparador diferido de la base de datos rechaza un asiento que no cuadra.

Registros compartidosCopiar enlace a la sección

Una factura de orden de compra enlaza a la orden y puede mostrar el cuadre a tres bandas de compras cuando usted puede ver compras. Finanzas y compras guardan cada una una fila de factura. Compras cuadra a un tipo fijo. Finanzas contabiliza al tipo diario. Están enlazadas por número, no por un id compartido. Una factura de cuenta de desembolso apunta a la escala, con el número de la cuenta final como referencia. El gráfico de coste operativo de los paneles lee los reales contabilizados de este libro mayor.

Qué simula la demoCopiar enlace a la sección

Cada importe, tipo y contraparte de la demo está generado. Los reales contabilizados coinciden con las antiguas cifras mensuales de coste operativo. Las facturas pendientes se sitúan encima. Los tipos de la demo son una serie en torno a los tipos de compras, y actualizar no hace ninguna llamada. En modo de base de datos, con la conexión de Frankfurter activa, actualizar guarda un tipo del BCE comprobado solo para los días nuevos, mediante un escritor con rol de servicio. Una factura usa el último tipo guardado en su fecha de emisión o antes, de 10 días como máximo, y registra el día de ese tipo. Xero no exporta nada. Las notas de crédito, revertir una factura contabilizada, las diferencias de cambio realizadas, una alimentación bancaria y el cierre de periodo no están construidos.

IntegracionesCopiar enlace a la sección

Xero es un simulacro. Frankfurter se llama solo en modo de base de datos, y solo cuando esa conexión está activa. Véase Conexiones y la referencia del módulo.